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  Control de Tesorería
  
  "A veces, por falta de un
   poco de dinero se perece."


                                Balzac


Control de Tesorería
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La función de tesorería
Consiste en la adecuada administración de los flujos de efectivo, de los cobros y pagos de una empresa o entidad. En la administración de la tesorería pueden producirse errores o fraudes con facilidad, sobre todo cuando se lleva a cabo un importante número de operaciones anuales, o cuando no se cuenta con las herramientas adecuadas de revisión y previsión.

El control de tesorería
Es el proceso continuo de prever, atender y controlar los cobros y pagos de manera que éstos se hagan en forma y plazo, y sin errores de importe, duplicidades ni fraudes. Si se producen déficits de tesorería hay que atenderlos con instrumentos de crédito, préstamo, descuento u otras aportaciones de fondos. Si se producen excesos de recursos hay que procurar rentabilizarlos, mediante las adecuadas inversiones financieras o la negociación de pronto-pagos

¿Como podemos ayudarle con su sistema de control de costes?
þ Estudiamos sus necesidades de control de tesorería, sus actuales riesgos y posibilidades de mejora, e implantamos su nuevo sistema o perfeccionamos el actual.

þ Desarrollamos e implantamos las herramientas Excel y Access a medida de sus necesidades, y las conectamos a las bases de datos contables para obtener los paneles de previsión y revisión más adecuados.

þ Elaboramos e implantamos un protocolo de control de tesorería que garantice la protección de sus recursos monetarios mediante la autorización y revisión de operaciones, que facilite la previsión de necesidades y excesos de liquidez, y la gestión de endeudamiento por necesidades o de rentabilización de excedentes.

þ Ayudamos al director financiero a buscar fórmulas de continuo perfeccionamiento de la gestión de tesorería, y le asistimos en su labor de negociar, contratar o planificar
inversiones y financiación.

þ
Asistimos al director financiero en la elaboración de políticas de riesgo y en la reclamación de fallidos, mediante nuestros servicios de deudores, acreeedores y concurso y jurisdicción civil

þ Con nuestras herramientas de videoconferencia y acceso remoto a sistemas informáticos podemos prestar el servicio a cualquier empresa u organización en cualquier lugar de España o del mundo.

 
 
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