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Control de Tesorería
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La función de tesorería
Consiste en la adecuada administración de los flujos de efectivo, de los cobros y los pagos de una empresa u organización.

El control de tesorería
Es el proceso continuo de prever, atender y controlar sus cobros y pagos de manera que éstos se hagan en forma y plazo y sin errores ni duplicidades. 
Si se producen déficits de tesorería hay que atenderlos con instrumentos de crédito, préstamo, descuento u otras aportaciones de fondos. Si se producen excesos de recursos, hay que procurar rentabilizarlos mediante las adecuadas inversiones financieras.

Nuestras soluciones de control de tesorería  
Online o presencialmente ayudamos a su departamento de administración a diseñar e implantar su sistema de control de tesorería, basado en la hoja de cálculo Excel de Microsoft a la que se vuelcan todos los datos que contiene su software contable.
Elaboramos un Manual de Control de Tesorería que contendrá los procedimientos para la gestión de los pagos y los cobros, y los criterios de utilización de los instrumentos de inversión o de financiación, así como los criterios e instrumentos de establecimiento de políticas de cobros y pagos y de reclamación de créditos a deudores y renegociación con acreedores.

 
      "A veces, por falta de un
   poco de dinero, se perece."


                                Balzac
 
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